| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 252.00 | 138.00 | 390.00 |
AN Terrains | 210 166.00 | | 210 166.00 | 210 166.00 |
AP Constructions | 1 771 929.00 | 574 538.00 | 1 197 390.00 | 1 771 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 973.00 | 58 025.00 | 6 948.00 | 64 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 122.00 | 114 592.00 | 44 530.00 | 159 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 525.00 | 754 153.00 | 1 459 372.00 | 2 213 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BT Marchandises | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BZ Autres créances | 30 996.00 | | 30 996.00 | 30 996.00 |
CF Disponibilités | 28 623.00 | | 28 623.00 | 28 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 655.00 | | 80 655.00 | 80 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 181.00 | 754 153.00 | 1 540 027.00 | 2 294 181.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 091.00 | 49 220.00 | | 47 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 905.00 | -2 129.00 | | 28 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 775.00 | 97 969.00 | | 90 775.00 |
DL TOTAL (I) | 366 771.00 | 345 060.00 | | 366 771.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | 21 409.00 | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | 21 409.00 | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 617.00 | 1 142 519.00 | | 1 042 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 274.00 | 58 000.00 | | 61 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 659.00 | 3 531.00 | | 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 259.00 | 8 223.00 | | 15 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 111.00 | 41 777.00 | | 39 111.00 |
EA Autres dettes | 1 231.00 | 3 233.00 | | 1 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 756.00 | 1 257 282.00 | | 1 172 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 027.00 | 1 623 751.00 | | 1 540 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 979.00 | 232 633.00 | | 150 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
FG Production vendue services | 472 774.00 | | 472 774.00 | 472 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 934.00 | | 472 934.00 | 472 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 731.00 | |
GE Autres charges | | | 10 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 625.00 | 1 071.00 | | 22 625.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 561.00 | 9 071.00 | | 10 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 194.00 | 7 195.00 | | 7 194.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 102.00 | 7 195.00 | | 28 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 267.00 | 4 003.00 | | 22 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 267.00 | 4 003.00 | | 22 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 835.00 | 3 192.00 | | 5 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 230.00 | 663 815.00 | | 555 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 325.00 | 665 944.00 | | 526 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 905.00 | -2 129.00 | | 28 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 202 264.00 | | 14 523.00 | 2 202 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 262.00 | 2 213 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 262.00 | 2 206 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 194 928.00 | | 14 523.00 | 2 194 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 684.00 | 103 731.00 | 3 262.00 | 653 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 868.00 | 130.00 | | 6 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 817.00 | 103 601.00 | 3 262.00 | 646 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 409.00 | | 20 909.00 | 21 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 409.00 | | 20 909.00 | 21 409.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 909.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
UX Autres créances clients | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041 445.00 | 20 327.00 | 507 965.00 | 1 041 445.00 |
VI Groupe et associés | 61 274.00 | 61 274.00 | | 61 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 659.00 | | | 100 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VP Divers | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 976.00 | 50 976.00 | | 50 976.00 |
VW T.V.A. | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 097.00 | 150 979.00 | 507 965.00 | 1 172 097.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 075.00 | 18 908.00 | | 18 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 686.00 | 128 864.00 | | 95 686.00 |
ST Autres comptes | 71 210.00 | 77 375.00 | | 71 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 832.00 | 20 818.00 | | 14 832.00 |
YT Sous‐traitance | 152.00 | 64.00 | | 152.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 369.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 234.00 | 10 900.00 | | 8 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 309.00 | 29 808.00 | | 26 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 564.00 | 71 829.00 | | 51 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 135.00 | 45 754.00 | | 32 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 880.00 | 228 490.00 | | 181 880.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |