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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659.00 | 119.00 | 540.00 | 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032.00 | 583.00 | 449.00 | 1 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 440.00 | 702.00 | 132 738.00 | 133 440.00 |
BP En cours de production de services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 529.00 | | 188 529.00 | 188 529.00 |
BZ Autres créances | 89 126.00 | | 89 126.00 | 89 126.00 |
CF Disponibilités | 18 884.00 | | 18 884.00 | 18 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 082.00 | | 340 082.00 | 340 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 523.00 | 702.00 | 472 821.00 | 473 523.00 |
CU Autres participations | 131 700.00 | | 131 700.00 | 131 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | -5 590.00 | | | -5 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769.00 | | | 769.00 |
DL TOTAL (I) | 46 278.00 | | | 46 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 581.00 | | | 73 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 755.00 | | | 252 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 030.00 | | | 75 030.00 |
EA Autres dettes | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 542.00 | | | 426 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 821.00 | | | 472 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 479.00 | | | 365 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FG Production vendue services | 221 569.00 | | 221 569.00 | 221 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 569.00 | | 421 569.00 | 421 569.00 |
FM Production stockée | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 473.00 | | | -1 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 559.00 | | | 451 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 790.00 | | | 450 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769.00 | | | 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 387.00 | | 41 053.00 | 92 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119.00 | | 540.00 | 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519.00 | | 513.00 | 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 749.00 | | 40 000.00 | 91 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486.00 | 215.00 | | 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367.00 | 215.00 | | 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 237.00 | 31 237.00 | | 31 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 188 529.00 | | | 188 529.00 |
VB T. V. A. | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VC Groupe et associés | 80 820.00 | | | 80 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 581.00 | 12 517.00 | 52 071.00 | 73 581.00 |
VI Groupe et associés | 252 755.00 | 252 755.00 | | 252 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VP Divers | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 246.00 | 279 197.00 | 49.00 | 279 246.00 |
VW T.V.A. | 29 165.00 | 29 165.00 | | 29 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 542.00 | 365 479.00 | 52 071.00 | 426 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
ST Autres comptes | 63 851.00 | | | 63 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
YT Sous‐traitance | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 546.00 | | | 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 767.00 | | | 48 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 584.00 | | | 38 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 459.00 | | | 104 459.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |