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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 764.00 | | 51 764.00 | 51 764.00 |
AH Fonds commercial | 358 680.00 | | 358 680.00 | 358 680.00 |
AN Terrains | 1 920.00 | 437.00 | 1 483.00 | 1 920.00 |
AP Constructions | 83 180.00 | 21 624.00 | 61 556.00 | 83 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 239.00 | 194 643.00 | 58 596.00 | 253 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 105.00 | 415 393.00 | 229 712.00 | 645 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 927.00 | 632 096.00 | 763 831.00 | 1 395 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 635.00 | | 105 635.00 | 105 635.00 |
BN En cours de production de biens | 80 033.00 | | 80 033.00 | 80 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 862.00 | 166 083.00 | 986 779.00 | 1 152 862.00 |
BZ Autres créances | 80 573.00 | | 80 573.00 | 80 573.00 |
CF Disponibilités | 62 704.00 | | 62 704.00 | 62 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 104.00 | 166 083.00 | 1 320 021.00 | 1 486 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 031.00 | 798 179.00 | 2 083 851.00 | 2 882 031.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
DH Report à nouveau | -679 951.00 | -631 105.00 | | -679 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 022.00 | -48 845.00 | | -190 022.00 |
DK Provisions réglementées | 41 411.00 | 31 058.00 | | 41 411.00 |
DL TOTAL (I) | -645 782.00 | -466 113.00 | | -645 782.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 143.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 143.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 751.00 | 497 675.00 | | 382 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590 504.00 | 1 441 972.00 | | 1 590 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 451.00 | 531 998.00 | | 413 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 671.00 | 287 819.00 | | 325 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 762.00 | 4 632.00 | | 3 762.00 |
EA Autres dettes | 13 494.00 | 11 507.00 | | 13 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 729 634.00 | 2 776 012.00 | | 2 729 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 851.00 | 2 338 042.00 | | 2 083 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 533 552.00 | 2 320 373.00 | | 2 533 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 004 390.00 | 382 009.00 | 3 386 399.00 | 3 004 390.00 |
FG Production vendue services | 373 495.00 | 30 490.00 | 403 985.00 | 373 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 377 886.00 | 412 499.00 | 3 790 385.00 | 3 377 886.00 |
FM Production stockée | | | -18 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 817 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 081 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 558.00 | |
GE Autres charges | | | 37 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 957 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 353.00 | 10 359.00 | | 10 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 353.00 | -10 319.00 | | -10 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 817 862.00 | 3 985 284.00 | | 3 817 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 007 884.00 | 4 034 129.00 | | 4 007 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 022.00 | -48 845.00 | | -190 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 206.00 | | 76 321.00 | 1 332 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 764.00 | | | 51 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 600.00 | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 600.00 | 1 395 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 983 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 680.00 | | | 358 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 123.00 | | 76 321.00 | 907 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 538.00 | 133 558.00 | | 498 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 538.00 | 133 558.00 | | 498 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 058.00 | 10 353.00 | | 31 058.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 143.00 | | 28 143.00 | 28 143.00 |
6T Sur comptes clients | 166 083.00 | | | 166 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 083.00 | | | 166 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 284.00 | 10 353.00 | 28 143.00 | 225 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 143.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 744.00 | 125 123.00 | 31 621.00 | 156 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 451.00 | 413 451.00 | | 413 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 517.00 | 147 517.00 | | 147 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 964.00 | 153 964.00 | | 153 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 984 716.00 | | | 984 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 146.00 | | | 168 146.00 |
VB T. V. A. | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
VC Groupe et associés | 51 226.00 | | | 51 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 790.00 | 217 330.00 | 164 460.00 | 381 790.00 |
VI Groupe et associés | 1 433 760.00 | 1 433 760.00 | | 1 433 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 456.00 | | | 320 456.00 |
VP Divers | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 492.00 | 1 234 492.00 | 2 000.00 | 1 236 492.00 |
VW T.V.A. | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 729 633.00 | 2 533 552.00 | 196 081.00 | 2 729 633.00 |