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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639.00 | 540.00 | 99.00 | 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 132.00 | 2 815.00 | 19 316.00 | 22 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 771.00 | 3 355.00 | 19 416.00 | 22 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
BZ Autres créances | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CF Disponibilités | 24 135.00 | | 24 135.00 | 24 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 151.00 | | 47 151.00 | 47 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 922.00 | 3 355.00 | 66 567.00 | 69 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 41 622.00 | 40 979.00 | | 41 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 912.00 | 643.00 | | -6 912.00 |
DL TOTAL (I) | 40 210.00 | 47 122.00 | | 40 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 269.00 | 3 439.00 | | 3 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 013.00 | 2 891.00 | | 2 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 066.00 | 4 940.00 | | 2 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 357.00 | 11 270.00 | | 26 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 567.00 | 58 392.00 | | 66 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 449.00 | 11 270.00 | | 11 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 055.00 | | 50 055.00 | 50 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 055.00 | | 50 055.00 | 50 055.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 965.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 113.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 060.00 | 60 486.00 | | 50 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 972.00 | 59 844.00 | | 56 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 912.00 | 643.00 | | -6 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771.00 | | 21 000.00 | 1 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 771.00 | | 21 000.00 | 1 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391.00 | 2 965.00 | | 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391.00 | 2 965.00 | | 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UX Autres créances clients | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
VB T. V. A. | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 009.00 | 4 101.00 | 14 908.00 | 19 009.00 |
VI Groupe et associés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
VW T.V.A. | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 357.00 | 11 449.00 | 14 908.00 | 26 357.00 |