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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 849 552.00 | | 849 552.00 | 849 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600 163.00 | 32 493.00 | 567 670.00 | 600 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 728 452.00 | 32 493.00 | 4 695 959.00 | 4 728 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 332.00 | | 88 332.00 | 88 332.00 |
BZ Autres créances | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
CF Disponibilités | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 694.00 | | 113 694.00 | 113 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 842 146.00 | 32 493.00 | 4 809 653.00 | 4 842 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 849 552.00 | | | 849 552.00 |
CU Autres participations | 3 278 737.00 | | 3 278 737.00 | 3 278 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 887 500.00 | 2 887 500.00 | | 2 887 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 388.00 | 29 461.00 | | 45 388.00 |
DH Report à nouveau | 836 917.00 | 534 305.00 | | 836 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 206.00 | 318 538.00 | | 89 206.00 |
DK Provisions réglementées | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
DL TOTAL (I) | 3 872 860.00 | 3 783 654.00 | | 3 872 860.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 14.00 | 69.00 | | 14.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 288.00 | 70 925.00 | | 14 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 399.00 | 981 528.00 | | 880 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 575.00 | 30 547.00 | | 41 575.00 |
EA Autres dettes | | 33 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 936 793.00 | 1 117 484.00 | | 936 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 809 653.00 | 4 901 138.00 | | 4 809 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 793.00 | 1 117 484.00 | | 936 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 878.00 | | 147 878.00 | 147 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 878.00 | | 147 878.00 | 147 878.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 263.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 857.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 204 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316 074.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 879.00 | | | 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 879.00 | | | 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 721.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 879.00 | -3 721.00 | | 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 832.00 | 477 636.00 | | 464 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 625.00 | 159 098.00 | | 375 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 206.00 | 318 538.00 | | 89 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 850 715.00 | | 194 125.00 | 4 850 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 316 388.00 | 4 728 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 388.00 | 4 728 452.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850 715.00 | | 194 125.00 | 4 850 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 32 493.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 493.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 849.00 | 32 493.00 | | 13 849.00 |
UG ‐ Financières | | 32 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 849 552.00 | 849 552.00 | | 849 552.00 |
UX Autres créances clients | 88 332.00 | 88 332.00 | | 88 332.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
VI Groupe et associés | 880 399.00 | 880 399.00 | | 880 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 637.00 | | | 56 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 029.00 | 952 029.00 | | 952 029.00 |
VW T.V.A. | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 793.00 | 936 792.00 | | 936 793.00 |