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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 936.00 | 28 482.00 | 32 454.00 | 60 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 410.00 | 54 652.00 | 158 758.00 | 213 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 883.00 | | 45 883.00 | 45 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 229.00 | 83 134.00 | 237 095.00 | 320 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BZ Autres créances | 152 002.00 | | 152 002.00 | 152 002.00 |
CF Disponibilités | 49 117.00 | | 49 117.00 | 49 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 258.00 | | 56 258.00 | 56 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 499.00 | | 257 499.00 | 257 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 728.00 | 83 134.00 | 494 594.00 | 577 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 77 651.00 | | | 77 651.00 |
DH Report à nouveau | | -49 821.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 418.00 | 127 972.00 | | 114 418.00 |
DL TOTAL (I) | 197 568.00 | 83 151.00 | | 197 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 484.00 | 73 951.00 | | 59 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014.00 | 15 777.00 | | 1 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 772.00 | 329 049.00 | | 135 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 006.00 | 126 058.00 | | 75 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 772.00 | 15 528.00 | | 24 772.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 5 419.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 026.00 | 565 782.00 | | 297 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 594.00 | 648 932.00 | | 494 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 079 765.00 | | 1 079 765.00 | 1 079 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 765.00 | | 1 079 765.00 | 1 079 765.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 585.00 | |
GE Autres charges | | | 8 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 401.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 401.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -13 082.00 | 89 815.00 | | -13 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -13 082.00 | 89 815.00 | | -13 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 082.00 | -89 414.00 | | 13 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 136.00 | 46 168.00 | | 34 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 872.00 | 1 065 235.00 | | 1 079 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 454.00 | 937 263.00 | | 965 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 418.00 | 127 972.00 | | 114 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 553.00 | 67 553.00 | | 67 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 957.00 | | 48 667.00 | 271 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 395.00 | 45 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395.00 | 320 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 679.00 | | 48 667.00 | 225 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 278.00 | | | 46 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 549.00 | 34 585.00 | | 48 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 549.00 | 34 585.00 | | 48 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 772.00 | 135 772.00 | | 135 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 339.00 | 41 339.00 | | 41 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 883.00 | 45 883.00 | | 45 883.00 |
UX Autres créances clients | 122.00 | | | 122.00 |
VB T. V. A. | 48 494.00 | | | 48 494.00 |
VC Groupe et associés | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 382.00 | 59 382.00 | | 59 382.00 |
VI Groupe et associés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 332.00 | | | 23 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 337.00 | | | 77 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 258.00 | | | 56 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 265.00 | 254 265.00 | | 254 265.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 026.00 | 297 026.00 | | 297 026.00 |