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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 720.00 | 4 934.00 | 785.00 | 5 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AP Constructions | 103 776.00 | 45 838.00 | 57 937.00 | 103 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 514.00 | 82 384.00 | 3 130.00 | 85 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 629.00 | 31 810.00 | 1 819.00 | 33 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 799.00 | 167 898.00 | 76 901.00 | 244 799.00 |
BT Marchandises | 102 719.00 | | 102 719.00 | 102 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 568.00 | | 15 568.00 | 15 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 602.00 | | 15 602.00 | 15 602.00 |
BZ Autres créances | 15 682.00 | | 15 682.00 | 15 682.00 |
CF Disponibilités | 27 813.00 | | 27 813.00 | 27 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 254.00 | | 188 254.00 | 188 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 053.00 | 167 898.00 | 265 155.00 | 433 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 435.00 | | | -44 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 082.00 | | | 33 082.00 |
DL TOTAL (I) | 38 646.00 | | | 38 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 595.00 | | | 68 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 886.00 | | | 87 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 240.00 | | | 51 240.00 |
EA Autres dettes | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 508.00 | | | 226 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 155.00 | | | 265 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 508.00 | | | 176 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 104 950.00 | | 1 104 950.00 | 1 104 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 950.00 | | 1 104 950.00 | 1 104 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 817.00 | |
GE Autres charges | | | 11 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | | | -378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 655.00 | | | 1 112 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 572.00 | | | 1 079 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 082.00 | | | 33 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 320.00 | | 480.00 | 244 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 630.00 | | | 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 799.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 441.00 | | 480.00 | 222 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 081.00 | 17 818.00 | | 150 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 630.00 | | | 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 447.00 | 788.00 | | 6 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 003.00 | 17 030.00 | | 143 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 886.00 | 87 886.00 | | 87 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 916.00 | 33 916.00 | | 33 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
UX Autres créances clients | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
VB T. V. A. | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
VI Groupe et associés | 68 595.00 | 18 595.00 | 50 000.00 | 68 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 382.00 | 42 153.00 | 13 229.00 | 55 382.00 |
VW T.V.A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 508.00 | 176 508.00 | 50 000.00 | 226 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
ST Autres comptes | 65 356.00 | | | 65 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 407.00 | | | 60 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 428.00 | | | 79 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 237.00 | | | 75 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 297.00 | | | 134 297.00 |