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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 348.00 | 6 149.00 | 8 199.00 | 14 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 349.00 | 65 365.00 | 114 984.00 | 180 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 196.00 | 71 514.00 | 131 682.00 | 203 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
CF Disponibilités | 42 697.00 | | 42 697.00 | 42 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 538.00 | | 159 538.00 | 159 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 734.00 | 71 514.00 | 291 220.00 | 362 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 155 355.00 | 120 206.00 | | 155 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 172.00 | 35 149.00 | | 23 172.00 |
DL TOTAL (I) | 179 627.00 | 156 455.00 | | 179 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 570.00 | 70 463.00 | | 71 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 18 720.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 287.00 | 23 416.00 | | 32 287.00 |
EA Autres dettes | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 593.00 | 112 599.00 | | 111 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 220.00 | 269 054.00 | | 291 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 593.00 | 112 599.00 | | 111 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 544.00 | 1 950.00 | | 1 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 089.00 | 7 092.00 | | 4 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 589.00 | 97 978.00 | | 91 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 417.00 | 62 829.00 | | 68 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 172.00 | 35 149.00 | | 23 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 999.00 | | 11 197.00 | 191 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 999.00 | | 11 197.00 | 191 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 488.00 | 22 026.00 | | 49 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 488.00 | 22 026.00 | | 49 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VB T. V. A. | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
VI Groupe et associés | 71 570.00 | 71 570.00 | | 71 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 841.00 | 116 841.00 | | 116 841.00 |
VW T.V.A. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 593.00 | 111 593.00 | | 111 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 687.00 | 577.00 | | 1 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 856.00 | 1 100.00 | | 2 856.00 |
ST Autres comptes | 13 054.00 | 10 915.00 | | 13 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 886.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 326.00 | 323.00 | | 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 013.00 | 900.00 | | 2 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 000.00 | 19 200.00 | | 18 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 100.00 | 4 179.00 | | 2 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 910.00 | 13 901.00 | | 15 910.00 |