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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383 859.00 | 305 538.00 | 78 321.00 | 383 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 578.00 | 336 505.00 | 134 072.00 | 470 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 002.00 | | 41 002.00 | 41 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 441.00 | 642 044.00 | 253 396.00 | 895 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 016 525.00 | 157 702.00 | 1 858 823.00 | 2 016 525.00 |
BZ Autres créances | 185 887.00 | | 185 887.00 | 185 887.00 |
CF Disponibilités | 138 616.00 | | 138 616.00 | 138 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 362 696.00 | 157 702.00 | 2 204 994.00 | 2 362 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 258 137.00 | 799 747.00 | 2 458 390.00 | 3 258 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 849 000.00 | | | 849 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420.00 | | | 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
DG Autres réserves | 86 103.00 | | | 86 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 999.00 | | | 111 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 208.00 | | | 1 066 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618.00 | | | 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 971.00 | | | 209 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 363.00 | | | 268 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 231.00 | | | 863 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 997.00 | | | 49 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 182.00 | | | 1 392 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 390.00 | | | 2 458 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 182.00 | | | 1 392 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618.00 | | | 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 924 298.00 | | 6 924 298.00 | 6 924 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 924 298.00 | | 6 924 298.00 | 6 924 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 974 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 817 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 195 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 717.00 | |
GE Autres charges | | | 6 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 843 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 576.00 | | | 50 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 247.00 | | | -2 247.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 923.00 | | | 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 985 858.00 | | | 6 985 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 873 859.00 | | | 6 873 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 999.00 | | | 111 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 101.00 | | 61 340.00 | 834 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 859.00 | | | 383 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 238.00 | | 61 340.00 | 409 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 002.00 | | | 41 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 435.00 | 126 609.00 | | 515 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 411.00 | 80 127.00 | | 225 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 024.00 | 46 482.00 | | 290 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 147 985.00 | 9 717.00 | | 147 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 985.00 | 9 717.00 | | 147 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 985.00 | 9 717.00 | | 147 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 363.00 | 268 363.00 | | 268 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 585.00 | 173 585.00 | | 173 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 466.00 | 216 466.00 | | 216 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 997.00 | 49 997.00 | | 49 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 002.00 | | 41 002.00 | 41 002.00 |
UX Autres créances clients | 1 756 432.00 | 1 756 432.00 | | 1 756 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 093.00 | 260 093.00 | | 260 093.00 |
VB T. V. A. | 118 098.00 | 118 098.00 | | 118 098.00 |
VC Groupe et associés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VI Groupe et associés | 209 971.00 | 209 971.00 | | 209 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
VP Divers | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 379.00 | 32 379.00 | | 32 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 158.00 | 47 158.00 | | 47 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 265 082.00 | 2 224 079.00 | 41 002.00 | 2 265 082.00 |
VW T.V.A. | 440 800.00 | 440 800.00 | | 440 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 182.00 | 1 392 182.00 | | 1 392 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 580.00 | | | 104 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
ST Autres comptes | 994 873.00 | | | 994 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 445.00 | | | 221 445.00 |
YT Sous‐traitance | 1 565 635.00 | | | 1 565 635.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 503.00 | | | 40 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145 083.00 | | | 145 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 373 694.00 | | | 1 373 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 571 922.00 | | | 571 922.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 817 507.00 | | | 2 817 507.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 181.00 | | | 181.00 |