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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 667.00 | 33 033.00 | 3 634.00 | 36 667.00 |
040 Immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 417.00 | 33 033.00 | 70 384.00 | 103 417.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
060 Stock marchandises | 17 453.00 | | 17 453.00 | 17 453.00 |
072 Créances – Autres | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
084 Disponibilités | 35 427.00 | | 35 427.00 | 35 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 145.00 | | 59 145.00 | 59 145.00 |
110 Total général Actif | 162 562.00 | 33 033.00 | 129 529.00 | 162 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 388.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 341.00 | 33 766.00 | | 47 341.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 332.00 | 33 030.00 | | 37 332.00 |
230 Autres produits | 7 500.00 | 13 622.00 | | 7 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 173.00 | 80 418.00 | | 92 173.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 579.00 | 21 126.00 | | 21 579.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 686.00 | -5 841.00 | | 1 686.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 251.00 | 4 305.00 | | 8 251.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -991.00 | -108.00 | | -991.00 |
242 Autres charges externes. | 39 603.00 | 42 854.00 | | 39 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 653.00 | 2 377.00 | | 2 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 664.00 | 14 400.00 | | 21 664.00 |
252 Charges sociales | 4 554.00 | 2 766.00 | | 4 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 958.00 | 2 661.00 | | 958.00 |
262 Autres charges | 116.00 | | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 073.00 | 84 541.00 | | 100 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 899.00 | -4 122.00 | | -7 899.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 5.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 106.00 | | | 24 106.00 |
294 Charges financières | 178.00 | | | 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 251.00 | 302.00 | | 2 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 792.00 | -4 419.00 | | 13 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 439.00 | | | 103 439.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21.00 | | | 21.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 510.00 | | | 12 510.00 |