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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 876.00 | 3 274.00 | 4 602.00 | 7 876.00 |
040 Immobilisations financières | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 040.00 | 3 274.00 | 6 766.00 | 10 040.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 112 342.00 | | 8 112 342.00 | 8 112 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 609.00 | | 45 609.00 | 45 609.00 |
072 Créances – Autres | 808 179.00 | | 808 179.00 | 808 179.00 |
084 Disponibilités | 208 412.00 | | 208 412.00 | 208 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 175 351.00 | | 9 175 351.00 | 9 175 351.00 |
110 Total général Actif | 9 185 391.00 | 3 274.00 | 9 182 117.00 | 9 185 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -96 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -110 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -204 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 862 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 491 463.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 532.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 386 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 182 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 532 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 401.00 | 102 354.00 | | 97 401.00 |
222 Production stockée | 78 566.00 | 1 705 763.00 | | 78 566.00 |
230 Autres produits | 1 750.00 | 12 051.00 | | 1 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 717.00 | 1 820 168.00 | | 177 717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -15.00 | 379 589.00 | | -15.00 |
242 Autres charges externes. | 204 727.00 | 1 372 324.00 | | 204 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 219.00 | | | 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 244.00 | 242.00 | | 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 578.00 | 1 554.00 | | 1 578.00 |
262 Autres charges | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 381.00 | 1 753 710.00 | | 212 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 664.00 | 66 458.00 | | -34 664.00 |
280 Produits financiers | 7 503.00 | 3 545.00 | | 7 503.00 |
294 Charges financières | 83 177.00 | 64 582.00 | | 83 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | -110 338.00 | 5 422.00 | | -110 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 464.00 | | | 464.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |