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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 342.00 | 858.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 672 000.00 | | 672 000.00 | 672 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 263.00 | 36 707.00 | 36 556.00 | 73 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 598.00 | 22 231.00 | 58 367.00 | 80 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249 950.00 | | 249 950.00 | 249 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 361.00 | 58 938.00 | 1 031 422.00 | 1 090 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
BZ Autres créances | 126 349.00 | | 126 349.00 | 126 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 624 617.00 | | 624 617.00 | 624 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 543.00 | | 763 543.00 | 763 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 904.00 | 58 938.00 | 1 794 965.00 | 1 853 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 500.00 | | | 661 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 150.00 | | | 66 150.00 |
DH Report à nouveau | 749 118.00 | | | 749 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 293.00 | | | 155 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 061.00 | | | 1 632 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 822.00 | | | 136 822.00 |
EA Autres dettes | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 904.00 | | | 162 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 965.00 | | | 1 794 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 194.00 | | | 162 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 662.00 | | | 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 692.00 | | 89 450.00 | 1 005 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 781.00 | 1 090 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 781.00 | 153 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 000.00 | | | 672 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 700.00 | | 48 942.00 | 109 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 992.00 | | 40 508.00 | 223 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 136.00 | 18 537.00 | 3 735.00 | 44 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 342.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 136.00 | 18 537.00 | 3 735.00 | 44 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 852.00 | 44 852.00 | | 44 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 953.00 | 33 953.00 | | 33 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VB T. V. A. | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 912.00 | 4 202.00 | 710.00 | 4 912.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 797.00 | 116 797.00 | | 116 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 759.00 | 47 759.00 | | 47 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 392.00 | 129 842.00 | 14 550.00 | 144 392.00 |
VW T.V.A. | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 904.00 | 162 194.00 | 710.00 | 162 904.00 |