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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
AH Fonds commercial | 49 413.00 | | 49 413.00 | 49 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 819.00 | 10 744.00 | 4 075.00 | 14 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 184.00 | 13 741.00 | 24 443.00 | 38 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 863.00 | 25 692.00 | 80 171.00 | 105 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BT Marchandises | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BZ Autres créances | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
CF Disponibilités | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 323.00 | 25 692.00 | 98 630.00 | 124 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 582.00 | -9 864.00 | | -9 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 471.00 | 282.00 | | 12 471.00 |
DL TOTAL (I) | 3 890.00 | -8 582.00 | | 3 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 481.00 | 59 481.00 | | 46 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 035.00 | 36 510.00 | | 24 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 447.00 | 6 142.00 | | 7 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 933.00 | 18 913.00 | | 15 933.00 |
EA Autres dettes | 845.00 | | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 741.00 | 121 046.00 | | 94 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 630.00 | 112 464.00 | | 98 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 035.00 | | | 24 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 788.00 | | 146 788.00 | 146 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 788.00 | | 146 788.00 | 146 788.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 574.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147.00 | -55.00 | | 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 536.00 | 143 147.00 | | 149 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 065.00 | 142 864.00 | | 137 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 471.00 | 282.00 | | 12 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 863.00 | | | 105 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 003.00 | | | 53 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 118.00 | 6 574.00 | | 19 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 111.00 | 96.00 | | 1 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 007.00 | 6 478.00 | | 18 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 881.00 | 24 881.00 | | 24 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 481.00 | 13 480.00 | 33 001.00 | 46 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 822.00 | 5 582.00 | 2 240.00 | 7 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 741.00 | 61 740.00 | 33 001.00 | 94 741.00 |