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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 963 037.00 | | 963 037.00 | 963 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 344 003.00 | | 3 344 003.00 | 3 344 003.00 |
BZ Autres créances | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
CF Disponibilités | 23 999.00 | | 23 999.00 | 23 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 218.00 | | 30 218.00 | 30 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 221.00 | | 3 374 221.00 | 3 374 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 680 533.00 | | | 680 533.00 |
CU Autres participations | 2 380 966.00 | | 2 380 966.00 | 2 380 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 372 886.00 | 1 372 886.00 | | 1 372 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 289.00 | 137 289.00 | | 137 289.00 |
DG Autres réserves | 1 161 257.00 | 1 100 337.00 | | 1 161 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 193.00 | 210 920.00 | | 219 193.00 |
DL TOTAL (I) | 2 890 624.00 | 2 821 432.00 | | 2 890 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 437.00 | 363 001.00 | | 225 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 955.00 | 139 768.00 | | 114 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 019.00 | 3 983.00 | | 4 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 186.00 | | | 139 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 597.00 | 506 751.00 | | 483 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 374 221.00 | 3 328 183.00 | | 3 374 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 837.00 | 281 427.00 | | 307 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 505.00 | -95 000.00 | | 27 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 730.00 | -3 318.00 | | -2 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 269.00 | 317 628.00 | | 227 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 076.00 | 106 707.00 | | 8 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 193.00 | 210 920.00 | | 219 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 129 850.00 | | 223 648.00 | 3 129 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 495.00 | 3 344 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 495.00 | 3 344 003.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 129 850.00 | | 223 648.00 | 3 129 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 186.00 | 139 186.00 | | 139 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 963 037.00 | 680 533.00 | 282 504.00 | 963 037.00 |
VC Groupe et associés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 325.00 | 49 566.00 | 175 759.00 | 225 325.00 |
VI Groupe et associés | 114 955.00 | 114 955.00 | | 114 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 127.00 | | | 137 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 256.00 | 686 752.00 | 282 504.00 | 969 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 597.00 | 307 837.00 | 175 759.00 | 483 597.00 |