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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AN Terrains | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
AP Constructions | 213 900.00 | 16 030.00 | 197 870.00 | 213 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 871.00 | 2 540.00 | 4 331.00 | 6 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 600.00 | 4 167.00 | 34 433.00 | 38 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 007.00 | 132 823.00 | 946 184.00 | 1 079 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 870.00 | 14 150.00 | 107 720.00 | 121 870.00 |
BZ Autres créances | 101 789.00 | 50 000.00 | 51 789.00 | 101 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 356.00 | 570.00 | 6 786.00 | 7 356.00 |
CF Disponibilités | 43 318.00 | | 43 318.00 | 43 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 071.00 | 64 720.00 | 210 351.00 | 275 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 077.00 | 197 543.00 | 1 156 535.00 | 1 354 077.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 801 941.00 | 109 051.00 | 692 890.00 | 801 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 32 021.00 | 8 479.00 | | 32 021.00 |
DH Report à nouveau | | -28 019.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 823.00 | 51 561.00 | | 79 823.00 |
DL TOTAL (I) | 177 844.00 | 98 021.00 | | 177 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 022.00 | 771 098.00 | | 677 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 501.00 | 85 744.00 | | 26 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 520.00 | 32 288.00 | | 242 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 575.00 | 74 212.00 | | 25 575.00 |
EA Autres dettes | 6 052.00 | 3 153.00 | | 6 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 690.00 | 967 515.00 | | 978 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 535.00 | 1 065 536.00 | | 1 156 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 681 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 681 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 691.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 577.00 | |
GE Autres charges | | | 1 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400.00 | 187.00 | | 4 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | 22 901.00 | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 755.00 | -22 714.00 | | 3 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 775.00 | 14 469.00 | | 5 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 581.00 | 490 603.00 | | 746 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 758.00 | 439 042.00 | | 666 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 823.00 | 51 561.00 | | 79 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 578.00 | | 3 743.00 | 1 101 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 529.00 | 841 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 314.00 | 1 079 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 1 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 785.00 | 236 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 913.00 | | 3 743.00 | 236 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853 629.00 | | | 853 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 243.00 | 11 147.00 | 13 785.00 | 22 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 035.00 | | 10 000.00 | 11 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 208.00 | 11 147.00 | 3 785.00 | 11 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 520.00 | 242 520.00 | | 242 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 491.00 | | 129 491.00 | 129 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
UX Autres créances clients | 121 870.00 | 121 870.00 | | 121 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 184.00 | 100 184.00 | | 100 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 839.00 | 88 010.00 | 383 023.00 | 576 839.00 |
VI Groupe et associés | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 200.00 | | | 82 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 789.00 | 101 789.00 | | 101 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 447.00 | 224 397.00 | 130 050.00 | 354 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 671.00 | 488 842.00 | 383 023.00 | 977 671.00 |