| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
BZ Autres créances | 5 006 204.00 | | 5 006 204.00 | 5 006 204.00 |
CF Disponibilités | 983 768.00 | | 983 768.00 | 983 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 997 902.00 | | 5 997 902.00 | 5 997 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 997 902.00 | | 5 997 902.00 | 5 997 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 5 000 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 174 011.00 | -4 660.00 | | 3 174 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 758 891.00 | 3 178 670.00 | | 2 758 891.00 |
DL TOTAL (I) | 5 942 902.00 | 8 174 010.00 | | 5 942 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 504 032.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 713 796.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181.00 | 26 310.00 | | 1 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 819.00 | 7 144 632.00 | | 53 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 583 367.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 000.00 | 26 972 136.00 | | 55 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 997 902.00 | 35 146 146.00 | | 5 997 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 326 310.00 | | 326 310.00 | 326 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 310.00 | | 326 310.00 | 326 310.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -991 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 792 500.00 | 27 357 900.00 | | 5 792 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 792 500.00 | 27 357 900.00 | | 5 792 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690 867.00 | 19 084 729.00 | | 690 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 629 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690 867.00 | 22 714 056.00 | | 690 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 101 632.00 | 4 643 843.00 | | 5 101 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 350 817.00 | 1 706 405.00 | | 1 350 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 118 812.00 | 29 881 251.00 | | 6 118 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 359 921.00 | 26 702 582.00 | | 3 359 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 758 891.00 | 3 178 669.00 | | 2 758 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 868.00 | | | 690 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690 868.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690 868.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 868.00 | | | 690 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UX Autres créances clients | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VP Divers | 5 006 205.00 | 5 006 205.00 | | 5 006 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 819.00 | 53 819.00 | | 53 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 014 134.00 | 5 014 134.00 | | 5 014 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |