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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 250.00 | 291.00 | 13 958.00 | 14 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 281.00 | 8 570.00 | 17 711.00 | 26 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BZ Autres créances | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CF Disponibilités | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 357.00 | 8 570.00 | 29 787.00 | 38 357.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -87 219.00 | -76 926.00 | | -87 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 483.00 | -10 293.00 | | -9 483.00 |
DL TOTAL (I) | -89 203.00 | -79 719.00 | | -89 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 097.00 | 103 590.00 | | 115 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 979.00 | 3 441.00 | | 2 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913.00 | 1 838.00 | | 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 990.00 | 109 710.00 | | 118 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 787.00 | 29 991.00 | | 29 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 997.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 527.00 | 7 731.00 | | 9 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 011.00 | 18 024.00 | | 19 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 483.00 | -10 293.00 | | -9 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 168.00 | | 1 303.00 | 25 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 3 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 26 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 1 250.00 | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 890.00 | | 53.00 | 3 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291.00 | | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 097.00 | 115 097.00 | | 115 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
UX Autres créances clients | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VB T. V. A. | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 508.00 | 2 754.00 | 3 753.00 | 6 508.00 |
VW T.V.A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 990.00 | 118 990.00 | | 118 990.00 |