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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 772 662.00 | 134 014.00 | 638 648.00 | 772 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 269.00 | 83 508.00 | 187 761.00 | 271 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 932.00 | 217 523.00 | 1 006 409.00 | 1 223 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 516.00 | | 73 516.00 | 73 516.00 |
BZ Autres créances | 216 119.00 | | 216 119.00 | 216 119.00 |
CF Disponibilités | 54 079.00 | | 54 079.00 | 54 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 111.00 | | 344 111.00 | 344 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 043.00 | 217 523.00 | 1 350 520.00 | 1 568 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 2 760.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 144 277.00 | 81 794.00 | | 144 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 400.00 | 64 823.00 | | 65 400.00 |
DL TOTAL (I) | 265 777.00 | 200 377.00 | | 265 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 738.00 | 768 757.00 | | 724 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 990.00 | 249 298.00 | | 247 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 988.00 | 89 025.00 | | 88 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 388.00 | 14 133.00 | | 8 388.00 |
EA Autres dettes | 4 041.00 | 964.00 | | 4 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 692.00 | 20 825.00 | | 9 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 743.00 | 1 143 909.00 | | 1 084 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 520.00 | 1 344 286.00 | | 1 350 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 837.00 | 1 143 002.00 | | 1 083 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 247 990.00 | | | 247 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 782.00 | | 354 782.00 | 354 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 782.00 | | 354 782.00 | 354 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 596.00 | |
GE Autres charges | | | 16 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 266.00 | 21 928.00 | | 19 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 145.00 | 341 046.00 | | 357 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 746.00 | 276 223.00 | | 291 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 400.00 | 64 823.00 | | 65 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 491.00 | | 48 441.00 | 1 175 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 223 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 223 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 491.00 | | 48 441.00 | 1 175 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 927.00 | 53 596.00 | | 163 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 927.00 | 53 596.00 | | 163 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 282.00 | 110 282.00 | | 110 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 988.00 | 88 988.00 | | 88 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
UX Autres créances clients | 72 746.00 | | | 72 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 771.00 | | | 771.00 |
VB T. V. A. | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
VC Groupe et associés | 180 167.00 | | | 180 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 738.00 | 724 738.00 | | 724 738.00 |
VI Groupe et associés | 137 708.00 | 137 708.00 | | 137 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 798.00 | | | 78 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 027.00 | | | 124 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 032.00 | 290 032.00 | | 290 032.00 |
VW T.V.A. | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 837.00 | 1 083 837.00 | | 1 083 837.00 |