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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 8 908.00 | 3 425.00 | 5 483.00 | 8 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 661.00 | 191 953.00 | 55 708.00 | 247 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 396.00 | 613 230.00 | 627 167.00 | 1 240 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 265.00 | | 28 265.00 | 28 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 731.00 | 809 108.00 | 716 622.00 | 1 525 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BT Marchandises | 434 888.00 | | 434 888.00 | 434 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 552.00 | 180.00 | 25 372.00 | 25 552.00 |
BZ Autres créances | 59 487.00 | | 59 487.00 | 59 487.00 |
CF Disponibilités | 179 670.00 | | 179 670.00 | 179 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 890.00 | | 58 890.00 | 58 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 819.00 | 180.00 | 759 639.00 | 759 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 549.00 | 809 288.00 | 1 476 261.00 | 2 285 549.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 996.00 | -168 760.00 | | -119 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 596.00 | 48 764.00 | | -48 596.00 |
DL TOTAL (I) | 81 407.00 | 130 004.00 | | 81 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 178.00 | 838 968.00 | | 656 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 558.00 | 4 422.00 | | 3 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 709.00 | 539 214.00 | | 563 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 852.00 | 102 801.00 | | 117 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 326.00 | 4 126.00 | | 8 326.00 |
EA Autres dettes | 45 230.00 | 20 214.00 | | 45 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 854.00 | 1 509 745.00 | | 1 394 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 261.00 | 1 639 749.00 | | 1 476 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 005.00 | 653 405.00 | | 489 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 773.00 | 25 549.00 | | 2 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 484.00 | | | 1 518 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 525 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 496 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489 849.00 | | | 1 489 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 136.00 | | | 28 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 350.00 | 171 759.00 | | 637 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 850.00 | 171 759.00 | | 636 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 349.00 | 141.00 | 310.00 | 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349.00 | 141.00 | 310.00 | 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141.00 | 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 709.00 | 563 709.00 | | 563 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 277.00 | 45 277.00 | | 45 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 265.00 | | 28 265.00 | 28 265.00 |
UX Autres créances clients | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 405.00 | 164 400.00 | 448 548.00 | 653 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 014.00 | | | 160 014.00 |
VP Divers | 594 871.00 | 59 487.00 | | 594 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 852.00 | 117 852.00 | | 117 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 890.00 | 57 080.00 | 1 810.00 | 58 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 195.00 | 142 119.00 | 30 075.00 | 172 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 854.00 | 905 848.00 | 448 548.00 | 1 394 854.00 |