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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 243.00 | 24 063.00 | 18 180.00 | 42 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 703.00 | 24 063.00 | 172 640.00 | 196 703.00 |
BT Marchandises | 60 070.00 | 9 980.00 | 50 090.00 | 60 070.00 |
BZ Autres créances | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CF Disponibilités | 64 485.00 | | 64 485.00 | 64 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 922.00 | 9 980.00 | 115 942.00 | 125 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 626.00 | 34 043.00 | 288 583.00 | 322 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 97 231.00 | 59 830.00 | | 97 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 031.00 | 37 402.00 | | 42 031.00 |
DL TOTAL (I) | 183 263.00 | 141 231.00 | | 183 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 851.00 | 78 510.00 | | 67 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 700.00 | 21 430.00 | | 16 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 244.00 | 3 443.00 | | 8 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 320.00 | 115 908.00 | | 105 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 583.00 | 257 139.00 | | 288 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 469.00 | 37 398.00 | | 37 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 352 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 352 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 937.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 463.00 | 6 561.00 | | 9 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 977.00 | 303 739.00 | | 352 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 946.00 | 266 337.00 | | 310 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 031.00 | 37 402.00 | | 42 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 455.00 | 4 057.00 | 1 449.00 | 21 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 006.00 | 4 057.00 | | 20 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
UX Autres créances clients | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 851.00 | | | 67 851.00 |
VI Groupe et associés | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 320.00 | 37 469.00 | | 105 320.00 |