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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 514 221.00 | | 2 514 221.00 | 2 514 221.00 |
BZ Autres créances | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CF Disponibilités | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 034.00 | | 2 528 034.00 | 2 528 034.00 |
CU Autres participations | 2 514 221.00 | | 2 514 221.00 | 2 514 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 947 926.00 | | | 947 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 210.00 | | | 162 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 136.00 | | | 1 220 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 888.00 | | | 786 888.00 |
EA Autres dettes | 21 011.00 | | | 21 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 898.00 | | | 1 307 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 034.00 | | | 2 528 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 440.00 | | | 92 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 712.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 790.00 | | | 37 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 210.00 | | | 162 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 000.00 | | 710 221.00 | 1 804 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 514 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 514 221.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 804 000.00 | | 710 221.00 | 1 804 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 71 429.00 | 428 571.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 786 888.00 | | 786 888.00 | 786 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 898.00 | 92 439.00 | 1 215 459.00 | 1 307 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ST Autres comptes | 23 712.00 | | | 23 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 712.00 | | | 31 712.00 |