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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567.00 | 216.00 | 350.00 | 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152 600.00 | | 152 600.00 | 152 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 577.00 | 218.00 | 1 679 360.00 | 1 679 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 2 067 562.00 | | 2 067 562.00 | 2 067 562.00 |
CF Disponibilités | 1 332 828.00 | | 1 332 828.00 | 1 332 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 442 134.00 | | 3 442 134.00 | 3 442 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 121 710.00 | 216.00 | 5 121 494.00 | 5 121 710.00 |
CU Autres participations | 1 526 410.00 | | 1 526 410.00 | 1 526 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 598 138.00 | 9 123 000.00 | | 3 598 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 768.00 | 94 768.00 | | 94 768.00 |
DH Report à nouveau | -94 803.00 | 1 800 596.00 | | -94 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 195.00 | -5 420 261.00 | | -122 195.00 |
DL TOTAL (I) | 3 475 908.00 | 5 598 103.00 | | 3 475 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595 232.00 | 532 675.00 | | 1 595 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 600.00 | | 1 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 262.00 | 16 800.00 | | 31 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 586.00 | 550 075.00 | | 1 645 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 121 494.00 | 6 148 178.00 | | 5 121 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 595 232.00 | | | 1 595 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 818 788.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 818 788.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 000 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 540.00 | 9 000 000.00 | | 6 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 540.00 | -5 181 212.00 | | -6 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 225.00 | -6 540.00 | | -6 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 510.00 | 3 820 506.00 | | 13 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 706.00 | 9 240 767.00 | | 135 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 195.00 | -5 420 261.00 | | -122 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 330.00 | | 14 247.00 | 1 665 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 679 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 679 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 665 330.00 | | 13 680.00 | 1 665 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216.00 | | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216.00 | | | 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VC Groupe et associés | 1 862 906.00 | 1 862 906.00 | | 1 862 906.00 |
VI Groupe et associés | 1 595 232.00 | 1 595 232.00 | | 1 595 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 493.00 | 194 493.00 | | 194 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 105 607.00 | 2 105 607.00 | | 2 105 607.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 586.00 | 1 645 586.00 | | 1 645 586.00 |