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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 417.00 | | 114 417.00 | 114 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 917.00 | | 116 917.00 | 116 917.00 |
BZ Autres créances | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CF Disponibilités | 111 063.00 | | 111 063.00 | 111 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 875.00 | | 111 875.00 | 111 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 792.00 | | 228 792.00 | 228 792.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 731.00 | 131 311.00 | | 37 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 873.00 | 706.00 | | 10 873.00 |
DL TOTAL (I) | 54 776.00 | 133 117.00 | | 54 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 388.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 265.00 | 9 085.00 | | 11 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111.00 | | | 111.00 |
EA Autres dettes | 11 365.00 | 800.00 | | 11 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 016.00 | 10 273.00 | | 174 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 792.00 | 143 390.00 | | 228 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 016.00 | 10 273.00 | | 174 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 388.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 956.00 | 1 893.00 | | 14 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 083.00 | 1 187.00 | | 4 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 873.00 | 706.00 | | 10 873.00 |