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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 721 844.00 | 719 890.00 | 1 954.00 | 721 844.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 695 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 319.00 | 74 319.00 | | 74 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 029 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 65 268.00 | | 65 268.00 | 65 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 142 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 865 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 862 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 083 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 842 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 229 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 79 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 10 095 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 14 960 000.00 | |
CU Autres participations | 4 186 106.00 | | 4 186 106.00 | 4 186 106.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 199 233.00 | | 199 233.00 | 199 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 828 000.00 | 828 000.00 | | 828 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 322 000.00 | 5 322 000.00 | | 5 322 000.00 |
DG Autres réserves | -175 000.00 | 460 000.00 | | -175 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 223 000.00 | -4 239 000.00 | | -4 223 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 473.00 | -8 889.00 | | -271 473.00 |
DK Provisions réglementées | 55 457.00 | 27 728.00 | | 55 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 898 000.00 | 1 796 000.00 | | 1 898 000.00 |
DN Avances conditionnées | 1 231 000.00 | 1 231 000.00 | | 1 231 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 231 000.00 | 1 231 000.00 | | 1 231 000.00 |
DP Provisions pour risques | 445 000.00 | 549 000.00 | | 445 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 445 000.00 | 549 000.00 | | 445 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 413 615.00 | | | 3 413 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177 001.00 | 1 403 435.00 | | 1 177 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 287 000.00 | 3 859 000.00 | | 6 287 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 756 000.00 | 1 616 000.00 | | 2 756 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 667 000.00 | 1 385 000.00 | | 1 667 000.00 |
EA Autres dettes | 149 000.00 | 192 000.00 | | 149 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 486 000.00 | 669 000.00 | | 486 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 346 000.00 | 7 722 000.00 | | 11 346 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 960 000.00 | 11 327 000.00 | | 14 960 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 047 232.00 | 1 339 104.00 | | 2 047 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 016.00 | 9 157.00 | | 7 016.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 146 000.00 | -575 000.00 | | 146 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 26 000.00 | 20 000.00 | | 26 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 12 000.00 | 8 000.00 | | 12 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 39 000.00 | 29 000.00 | | 39 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 744 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 356 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 744 000.00 | |
FM Production stockée | | | 220 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 286 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 581 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 574 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 321 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 322 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 116 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 515 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 770.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 539.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 671.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 817.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 262 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 369 000.00 | 40 000.00 | | 369 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 000.00 | 40 000.00 | | 369 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 405 000.00 | 61 000.00 | | 405 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 000.00 | 61 000.00 | | 405 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 000.00 | -21 000.00 | | -37 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -362 000.00 | -317 000.00 | | -362 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 094.00 | 706 583.00 | | 906 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 567.00 | 715 472.00 | | 1 177 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 473.00 | -8 889.00 | | -271 473.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 12 000.00 | 8 000.00 | | 12 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 146 000.00 | -575 000.00 | | 146 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 006 941.00 | | 309 123.00 | 5 006 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 736.00 | 4 304 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 736.00 | 5 222 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 721 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721 844.00 | | | 721 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 790.00 | | 64 840.00 | 130 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 154 307.00 | | 244 283.00 | 4 154 307.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 221.00 | 91 964.00 | | 754 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650 603.00 | 69 287.00 | | 650 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 618.00 | 22 676.00 | | 103 618.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 413 615.00 | 743 380.00 | 2 670 235.00 | 3 413 615.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 682.00 | 183 682.00 | | 183 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 403.00 | 88 403.00 | | 88 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 479.00 | | 53 479.00 | 53 479.00 |
UX Autres créances clients | 269 522.00 | 269 522.00 | | 269 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
VB T. V. A. | 86 186.00 | 86 186.00 | | 86 186.00 |
VC Groupe et associés | 4 325 498.00 | 4 325 498.00 | | 4 325 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 169 985.00 | 211 128.00 | 866 476.00 | 1 169 985.00 |
VI Groupe et associés | 714 957.00 | 714 957.00 | | 714 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 795 361.00 | | | 795 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 446.00 | 221 446.00 | | 221 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 979.00 | 32 979.00 | | 32 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 006 355.00 | 4 952 875.00 | 53 479.00 | 5 006 355.00 |
VW T.V.A. | 50 405.00 | 50 405.00 | | 50 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 676 325.00 | 2 047 232.00 | 3 536 711.00 | 5 676 325.00 |