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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 910.00 | | 1 729 910.00 | 1 729 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 617 116.00 | | 6 617 116.00 | 6 617 116.00 |
CF Disponibilités | 2 015 847.00 | | 2 015 847.00 | 2 015 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 632 964.00 | | 8 632 964.00 | 8 632 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 362 873.00 | | 10 362 873.00 | 10 362 873.00 |
CU Autres participations | 1 718 851.00 | | 1 718 851.00 | 1 718 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 513.00 | 617 513.00 | | 617 513.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 775 357.00 | 775 357.00 | | 775 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 751.00 | 52 530.00 | | 61 751.00 |
DH Report à nouveau | 1 363 479.00 | 835 515.00 | | 1 363 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 935 848.00 | 537 186.00 | | 6 935 848.00 |
DL TOTAL (I) | 9 753 949.00 | 2 818 101.00 | | 9 753 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 069.00 | 2 415 548.00 | | 557 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 1 904.00 | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 320.00 | 70 257.00 | | 46 320.00 |
EA Autres dettes | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 924.00 | 2 488 684.00 | | 608 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 362 873.00 | 5 306 785.00 | | 10 362 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 693.00 | | 380 693.00 | 380 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 693.00 | | 380 693.00 | 380 693.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 561 232.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 573 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 563 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 935 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 286 547.00 | 810 390.00 | | 1 286 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259 089.00 | 835 000.00 | | 1 259 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 458.00 | -24 610.00 | | 27 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 826.00 | | | 26 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 240 463.00 | 1 449 298.00 | | 8 240 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 615.00 | 912 112.00 | | 1 304 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 935 848.00 | 537 186.00 | | 6 935 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 920.00 | | 2 409 078.00 | 579 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 259 089.00 | 1 718 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 259 089.00 | 1 729 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 861.00 | | 2 409 078.00 | 568 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 826.00 | 26 826.00 | | 26 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VC Groupe et associés | 6 599 203.00 | 5 574 047.00 | 1 025 156.00 | 6 599 203.00 |
VI Groupe et associés | 557 069.00 | 557 069.00 | | 557 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 617 116.00 | 5 591 960.00 | 1 025 156.00 | 6 617 116.00 |
VW T.V.A. | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 924.00 | 608 924.00 | | 608 924.00 |