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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 391 383.00 | | 4 391 383.00 | 4 391 383.00 |
BZ Autres créances | 277 597.00 | | 277 597.00 | 277 597.00 |
CF Disponibilités | 31 661.00 | | 31 661.00 | 31 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 258.00 | | 309 258.00 | 309 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 700 641.00 | | 4 700 641.00 | 4 700 641.00 |
CU Autres participations | 4 391 383.00 | | 4 391 383.00 | 4 391 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 441 900.00 | 1 361 800.00 | | 1 441 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 280.00 | 334 380.00 | | 404 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 020.00 | 62 569.00 | | 74 020.00 |
DG Autres réserves | 1 491 927.00 | 1 274 361.00 | | 1 491 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 935.00 | 229 017.00 | | 196 935.00 |
DL TOTAL (I) | 3 609 062.00 | 3 262 127.00 | | 3 609 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 313.00 | 928 299.00 | | 748 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 000.00 | 495 000.00 | | 333 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 266.00 | 10 856.00 | | 10 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 579.00 | 1 434 155.00 | | 1 091 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 700 641.00 | 4 696 283.00 | | 4 700 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 670.00 | 686 068.00 | | 539 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 316.00 | 250 000.00 | | 216 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 381.00 | 20 983.00 | | 19 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 935.00 | 229 017.00 | | 196 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 236 383.00 | | 155 000.00 | 4 236 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 391 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 391 383.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 236 383.00 | | 155 000.00 | 4 236 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VC Groupe et associés | 271 177.00 | 271 177.00 | | 271 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 313.00 | 196 404.00 | 551 908.00 | 748 313.00 |
VI Groupe et associés | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 931.00 | | | 179 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 597.00 | 277 597.00 | | 277 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 579.00 | 539 670.00 | 551 908.00 | 1 091 579.00 |