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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 968.00 | 1 743.00 | 225.00 | 1 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 302.00 | 19 405.00 | 12 896.00 | 32 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 285.00 | 21 148.00 | 13 136.00 | 34 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 876.00 | | 80 876.00 | 80 876.00 |
BZ Autres créances | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CF Disponibilités | 118 126.00 | | 118 126.00 | 118 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 369.00 | | 204 369.00 | 204 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 654.00 | 21 148.00 | 217 506.00 | 238 654.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 45 275.00 | | | 45 275.00 |
DH Report à nouveau | 31 293.00 | | | 31 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 307.00 | | | 55 307.00 |
DL TOTAL (I) | 159 375.00 | | | 159 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 292.00 | | | 40 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 131.00 | | | 58 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 506.00 | | | 217 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 131.00 | | | 58 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 403.00 | | 232 403.00 | 232 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 403.00 | | 232 403.00 | 232 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 638.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 849.00 | | | 237 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 542.00 | | | 182 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 307.00 | | | 55 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 983.00 | | 1 799.00 | 44 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 497.00 | 34 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 497.00 | 32 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 000.00 | | 1 799.00 | 43 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 008.00 | 6 638.00 | 12 497.00 | 27 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 265.00 | 6 638.00 | 12 497.00 | 25 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 80 876.00 | | | 80 876.00 |
VB T. V. A. | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 293.00 | 84 293.00 | | 84 293.00 |
VW T.V.A. | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 131.00 | 58 131.00 | | 58 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
ST Autres comptes | 34 115.00 | | | 34 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 991.00 | | | 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 371.00 | | | 43 371.00 |