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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 352.00 | 21 383.00 | 17 968.00 | 39 352.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 327.00 | 24 208.00 | 18 118.00 | 42 327.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 644.00 | | 69 644.00 | 69 644.00 |
072 Créances – Autres | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
084 Disponibilités | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 221.00 | | 90 221.00 | 90 221.00 |
110 Total général Actif | 132 548.00 | 24 208.00 | 108 340.00 | 132 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 722.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 477.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 734.00 | | | 241 734.00 |
230 Autres produits | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 064.00 | | | 243 064.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 635.00 | | | 32 635.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
242 Autres charges externes. | 74 474.00 | | | 74 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -55 001.00 | | | -55 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 844.00 | | | 95 844.00 |
252 Charges sociales | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
262 Autres charges | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 309.00 | | | 241 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 661.00 | | | 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 478.00 | | | 478.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 850.00 | | | 41 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 478.00 | | | 478.00 |