| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 100.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 770.00 | 8 418.00 | 2 352.00 | 10 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 450.00 | 13 291.00 | 19 159.00 | 32 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 946.00 | 21 789.00 | 67 157.00 | 88 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 471.00 | | 71 471.00 | 71 471.00 |
BN En cours de production de biens | 66 540.00 | | 66 540.00 | 66 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 429.00 | | 540 429.00 | 540 429.00 |
BZ Autres créances | 53 496.00 | | 53 496.00 | 53 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 941.00 | | 735 941.00 | 735 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 887.00 | 21 789.00 | 803 098.00 | 824 887.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 974.00 | | | 974.00 |
DG Autres réserves | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
DH Report à nouveau | -31 368.00 | | | -31 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 006.00 | | | 29 006.00 |
DL TOTAL (I) | 57 119.00 | | | 57 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 260.00 | | | 446 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843.00 | | | 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 566.00 | | | 169 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 310.00 | | | 129 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 979.00 | | | 745 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 098.00 | | | 803 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 862.00 | | | 716 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408 740.00 | | | 408 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 067 697.00 | | 1 067 697.00 | 1 067 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 697.00 | | 1 067 697.00 | 1 067 697.00 |
FM Production stockée | | | -79 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 291.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 826.00 | | | -1 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 999.00 | | | 999 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 993.00 | | | 970 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 006.00 | | | 29 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 253.00 | | 4 692.00 | 84 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 572.00 | | 4 647.00 | 38 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581.00 | | 45.00 | 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 566.00 | 169 566.00 | | 169 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
UX Autres créances clients | 540 429.00 | | | 540 429.00 |
VB T. V. A. | 28 585.00 | | | 28 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 653.00 | 393 653.00 | | 393 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 607.00 | 23 490.00 | 29 117.00 | 52 607.00 |
VI Groupe et associés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 930.00 | 597 930.00 | | 597 930.00 |
VW T.V.A. | 90 842.00 | 90 842.00 | | 90 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 979.00 | 716 862.00 | 29 117.00 | 745 979.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 155 060.00 | | | 155 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 339.00 | | | 29 339.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 046.00 | | | 41 046.00 |
YT Sous‐traitance | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 960.00 | | | 45 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 518.00 | | | 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 966.00 | | | 120 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 433.00 | | | 206 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 289.00 | | | 249 289.00 |