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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 495.00 | 53 449.00 | 96 046.00 | 149 495.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 066.00 | 53 449.00 | 633 617.00 | 687 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
BZ Autres créances | 2 625 553.00 | | 2 625 553.00 | 2 625 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 052 994.00 | | 1 052 994.00 | 1 052 994.00 |
CF Disponibilités | 150 453.00 | | 150 453.00 | 150 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 842 036.00 | | 3 842 036.00 | 3 842 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 529 102.00 | 53 449.00 | 4 475 653.00 | 4 529 102.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 537 371.00 | | 537 371.00 | 537 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 285 000.00 | 2 285 000.00 | | 2 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 500.00 | 228 500.00 | | 228 500.00 |
DG Autres réserves | 160 533.00 | 160 533.00 | | 160 533.00 |
DH Report à nouveau | 1 207 219.00 | 1 189 602.00 | | 1 207 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 976.00 | 17 616.00 | | 9 976.00 |
DL TOTAL (I) | 3 891 228.00 | 3 881 252.00 | | 3 891 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 126.00 | 713 756.00 | | 187 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 611.00 | 380 900.00 | | 378 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 534.00 | 284.00 | | 1 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 153.00 | 21 590.00 | | 17 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 425.00 | 1 116 530.00 | | 584 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 475 653.00 | 4 997 782.00 | | 4 475 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 378 611.00 | | | 378 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 190.00 | |
FD Production vendue biens | | | 82 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 460.00 | |
GE Autres charges | | | 5 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 409.00 | 20 500.00 | | 14 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 409.00 | 20 500.00 | | 14 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 158.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 402.00 | 16 369.00 | | 35 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 902.00 | 16 527.00 | | 35 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 493.00 | 3 973.00 | | -21 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 938.00 | -2 914.00 | | 11 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 666.00 | 150 994.00 | | 144 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 689.00 | 133 378.00 | | 134 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 976.00 | 17 616.00 | | 9 976.00 |