| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 312.00 | 2 112.00 | 9 200.00 | 11 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 364 521.00 | 3 188.00 | 4 361 333.00 | 4 364 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 400.00 | | 146 400.00 | 146 400.00 |
BZ Autres créances | 209 298.00 | | 209 298.00 | 209 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 438 694.00 | | 10 438 694.00 | 10 438 694.00 |
CF Disponibilités | 326 756.00 | | 326 756.00 | 326 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 124 174.00 | | 11 124 174.00 | 11 124 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 488 696.00 | 3 188.00 | 15 485 507.00 | 15 488 696.00 |
CU Autres participations | 4 351 702.00 | | 4 351 702.00 | 4 351 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 270 590.00 | 7 270 590.00 | | 7 270 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 496 363.00 | 488 605.00 | | 496 363.00 |
DH Report à nouveau | 7 390 840.00 | 7 943 442.00 | | 7 390 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 109.00 | 155 156.00 | | 194 109.00 |
DL TOTAL (I) | 15 351 902.00 | 15 857 792.00 | | 15 351 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 778.00 | 112 637.00 | | 21 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 635.00 | 20 152.00 | | 19 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 192.00 | 85 211.00 | | 92 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 605.00 | 218 001.00 | | 133 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 485 507.00 | 16 075 794.00 | | 15 485 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 261.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 454.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 377.00 | 6 026.00 | | 2 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 377.00 | 21 026.00 | | 2 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 990.00 | 21 026.00 | | 1 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 751.00 | 61 863.00 | | 65 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 794.00 | 450 759.00 | | 451 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 685.00 | 295 603.00 | | 257 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 109.00 | 155 156.00 | | 194 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 253 821.00 | | 110 700.00 | 4 253 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 351 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 188.00 | 4 361 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 076.00 | 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 112.00 | 9 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 112.00 | | 9 200.00 | 2 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250 292.00 | | 101 500.00 | 4 250 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 146 400.00 | 146 400.00 | | 146 400.00 |
VB T. V. A. | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VC Groupe et associés | 202 559.00 | 202 559.00 | | 202 559.00 |
VI Groupe et associés | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 874.00 | 359 784.00 | 90.00 | 359 874.00 |
VW T.V.A. | 67 240.00 | 67 240.00 | | 67 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 886.00 | 133 886.00 | | 133 886.00 |