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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 902.00 | 30 965.00 | 33 937.00 | 64 902.00 |
040 Immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 455.00 | 31 058.00 | 34 397.00 | 65 455.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 365.00 | | 51 365.00 | 51 365.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
072 Créances – Autres | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
084 Disponibilités | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 065.00 | | 66 065.00 | 66 065.00 |
110 Total général Actif | 131 520.00 | 31 058.00 | 100 462.00 | 131 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 032.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 741.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 475.00 | 87 334.00 | | 88 475.00 |
214 Production vendue de biens – France | 21 528.00 | 23 749.00 | | 21 528.00 |
222 Production stockée | 550.00 | -1 450.00 | | 550.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 2.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 566.00 | 109 635.00 | | 110 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 247.00 | 48 181.00 | | 60 247.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 365.00 | 2 420.00 | | -14 365.00 |
242 Autres charges externes. | 39 827.00 | 31 772.00 | | 39 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 487.00 | | | 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 211.00 | 1 483.00 | | 2 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 200.00 | 12 250.00 | | 11 200.00 |
252 Charges sociales | 5 443.00 | 5 785.00 | | 5 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 621.00 | 20 402.00 | | 12 621.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 188.00 | 122 294.00 | | 117 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 622.00 | -12 658.00 | | -6 622.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 000.00 | 10 000.00 | | 32 000.00 |
294 Charges financières | 2 349.00 | 1 719.00 | | 2 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 953.00 | | | 31 953.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 924.00 | -4 377.00 | | -8 924.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 659.00 | | | 659.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 804.00 | | | 93 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 090.00 | | | 40 090.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 31 953.00 | | | 31 953.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 47.00 | | | 47.00 |