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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 568.00 | 202.00 | 6 365.00 | 6 568.00 |
AH Fonds commercial | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 051.00 | 14 101.00 | 949.00 | 15 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 189.00 | 14 304.00 | 243 884.00 | 258 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 066.00 | 9 300.00 | 152 766.00 | 162 066.00 |
BZ Autres créances | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
CF Disponibilités | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 522.00 | 9 300.00 | 177 222.00 | 186 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 711.00 | 23 604.00 | 421 106.00 | 444 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 769.00 | 94 446.00 | | 93 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 885.00 | -677.00 | | 23 885.00 |
DL TOTAL (I) | 126 454.00 | 102 569.00 | | 126 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 519.00 | 109 200.00 | | 109 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 744.00 | 1 312.00 | | 1 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 710.00 | 45 778.00 | | 86 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 406.00 | 79 295.00 | | 80 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 24 621.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 652.00 | 260 209.00 | | 294 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 106.00 | 362 778.00 | | 421 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 860.00 | 193 364.00 | | 214 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 847.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 058.00 | | 558 058.00 | 558 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 058.00 | | 558 058.00 | 558 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 1 036.00 | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 1 036.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | -1 036.00 | | -276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 507.00 | 498 093.00 | | 559 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 622.00 | 498 770.00 | | 535 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 885.00 | -677.00 | | 23 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 711.00 | 86 711.00 | | 86 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
UX Autres créances clients | 150 925.00 | | | 150 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
VB T. V. A. | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 912.00 | 37 648.00 | 71 264.00 | 108 912.00 |
VI Groupe et associés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 989.00 | 189 989.00 | | 189 989.00 |
VW T.V.A. | 34 790.00 | 34 790.00 | | 34 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 125.00 | 214 860.00 | 71 264.00 | 286 125.00 |