| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 927 322.00 | | 6 927 322.00 | 6 927 322.00 |
BZ Autres créances | 46 160.00 | | 46 160.00 | 46 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 631 991.00 | | 631 991.00 | 631 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 678 151.00 | | 678 151.00 | 678 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 605 472.00 | | 7 605 472.00 | 7 605 472.00 |
CU Autres participations | 6 894 822.00 | | 6 894 822.00 | 6 894 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 650 000.00 | 3 650 000.00 | | 3 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DH Report à nouveau | 894 239.00 | 629 736.00 | | 894 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 366.00 | 264 503.00 | | 126 366.00 |
DK Provisions réglementées | 244 822.00 | 244 822.00 | | 244 822.00 |
DL TOTAL (I) | 5 291 506.00 | 5 154 061.00 | | 5 291 506.00 |
DP Provisions pour risques | | 415 430.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 415 430.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 800 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 586 452.00 | 706 373.00 | | 1 586 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 072.00 | | | 648 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 171.00 | 10 739.00 | | 79 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215.00 | | | 215.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 313 966.00 | 1 517 112.00 | | 2 313 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 605 472.00 | 7 086 603.00 | | 7 605 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 809.00 | 413 180.00 | | 978 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 897 322.00 | | 150 000.00 | 6 897 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 6 927 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 6 927 322.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 897 322.00 | | 150 000.00 | 6 897 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 244 822.00 | | | 244 822.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 415 430.00 | | 415 430.00 | 415 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660 252.00 | | 415 430.00 | 660 252.00 |
UG ‐ Financières | | | 415 430.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 171.00 | 79 171.00 | | 79 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VB T. V. A. | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
VC Groupe et associés | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 582 500.00 | 247 343.00 | 881 176.00 | 1 582 500.00 |
VI Groupe et associés | 648 072.00 | 648 072.00 | | 648 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 672 860.00 | | | 672 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 660.00 | 78 660.00 | | 78 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 966.00 | 978 809.00 | 881 176.00 | 2 313 966.00 |