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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
AH Fonds commercial | 737 530.00 | | 737 530.00 | 737 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 483.00 | 1 652.00 | 14 831.00 | 16 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 436.00 | 56 879.00 | 190 557.00 | 247 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 821.00 | 66 418.00 | 948 403.00 | 1 014 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 213.00 | | 489 213.00 | 489 213.00 |
BZ Autres créances | 107 122.00 | | 107 122.00 | 107 122.00 |
CF Disponibilités | 65 003.00 | | 65 003.00 | 65 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 667.00 | | 667 667.00 | 667 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 488.00 | 66 418.00 | 1 616 070.00 | 1 682 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
DG Autres réserves | 735 840.00 | 726 900.00 | | 735 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 444.00 | 165 940.00 | | 152 444.00 |
DL TOTAL (I) | 891 980.00 | 896 536.00 | | 891 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 043.00 | | | 177 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 582.00 | 502 045.00 | | 323 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 060.00 | 13 488.00 | | 103 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 671.00 | 73 680.00 | | 45 671.00 |
EA Autres dettes | 74 734.00 | 13 577.00 | | 74 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 091.00 | 602 790.00 | | 724 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 070.00 | 1 499 326.00 | | 1 616 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 323 582.00 | | | 323 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 809 754.00 | | 2 809 754.00 | 2 809 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 809 754.00 | | 2 809 754.00 | 2 809 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 809 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 155 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 449.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 607 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 966.00 | 58 732.00 | | 49 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 809 787.00 | 2 637 610.00 | | 2 809 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 657 343.00 | 2 471 670.00 | | 2 657 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 444.00 | 165 940.00 | | 152 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 015.00 | | 177 806.00 | 837 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 417.00 | | | 745 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 133.00 | | 175 786.00 | 88 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 465.00 | | 2 020.00 | 3 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 969.00 | 21 449.00 | | 44 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 082.00 | 21 449.00 | | 37 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 060.00 | 103 060.00 | | 103 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 734.00 | 74 734.00 | | 74 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
UX Autres créances clients | 489 213.00 | 489 213.00 | | 489 213.00 |
VC Groupe et associés | 37 843.00 | 37 843.00 | | 37 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 043.00 | 35 594.00 | 141 449.00 | 177 043.00 |
VI Groupe et associés | 323 582.00 | 323 582.00 | | 323 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 352.00 | 63 352.00 | | 63 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 840.00 | 599 355.00 | 5 486.00 | 604 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 091.00 | 582 641.00 | 141 449.00 | 724 091.00 |