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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 259 569.00 | | 3 259 569.00 | 3 259 569.00 |
CF Disponibilités | 418 311.00 | | 418 311.00 | 418 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 311.00 | | 418 311.00 | 418 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 677 880.00 | | 3 677 880.00 | 3 677 880.00 |
CU Autres participations | 3 259 554.00 | | 3 259 554.00 | 3 259 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 247 407.00 | 957 977.00 | | 1 247 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 909.00 | 289 430.00 | | 547 909.00 |
DK Provisions réglementées | 5 656.00 | 1 412.00 | | 5 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 072.00 | 1 249 919.00 | | 1 802 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 873 348.00 | 960 211.00 | | 1 873 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 5 775.00 | | 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855.00 | 849.00 | | 855.00 |
EA Autres dettes | 849.00 | | | 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 808.00 | 966 836.00 | | 1 875 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 677 880.00 | 2 216 755.00 | | 3 677 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 151.00 | 6 624.00 | | 297 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 571 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 559 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 244.00 | 34.00 | | 4 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 244.00 | 34.00 | | 4 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 244.00 | -34.00 | | -4 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 855.00 | 849.00 | | 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 957.00 | 293 868.00 | | 571 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 048.00 | 4 438.00 | | 24 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 909.00 | 289 430.00 | | 547 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 070.00 | | 1 503 499.00 | 1 756 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 259 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 259 569.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 756 070.00 | | 1 503 499.00 | 1 756 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 859 957.00 | 281 300.00 | 1 146 456.00 | 1 859 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 808.00 | 297 151.00 | 1 146 456.00 | 1 875 808.00 |