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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 949.00 | 4 598.00 | 7 351.00 | 11 949.00 |
AH Fonds commercial | 778 617.00 | | 778 617.00 | 778 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 185.00 | 152 731.00 | 152 454.00 | 305 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 701.00 | 157 329.00 | 944 372.00 | 1 101 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 362.00 | | 27 362.00 | 27 362.00 |
BZ Autres créances | 62 705.00 | | 62 705.00 | 62 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 731.00 | 5 424.00 | 255 306.00 | 260 731.00 |
CF Disponibilités | 265 887.00 | | 265 887.00 | 265 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 662.00 | | 22 662.00 | 22 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 346.00 | 5 424.00 | 633 922.00 | 639 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 047.00 | 162 754.00 | 1 578 293.00 | 1 741 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 603 145.00 | 491 547.00 | | 603 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 380.00 | 361 598.00 | | 273 380.00 |
DL TOTAL (I) | 986 525.00 | 963 145.00 | | 986 525.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 848.00 | 36 178.00 | | 17 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 258.00 | 37 451.00 | | 152 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 584.00 | 14 155.00 | | 5 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 759.00 | 162 832.00 | | 111 759.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 768.00 | 250 617.00 | | 291 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 293.00 | 1 513 762.00 | | 1 578 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 239 519.00 | | 1 239 519.00 | 1 239 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 519.00 | | 1 239 519.00 | 1 239 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 384.00 | |
GE Autres charges | | | 26 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 269.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 322.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 872.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 2 745.00 | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 3 295.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | 17 577.00 | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 822.00 | 141 005.00 | | 86 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 939.00 | 1 359 779.00 | | 1 261 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 559.00 | 998 181.00 | | 988 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 380.00 | 361 598.00 | | 273 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 064.00 | | 305 195.00 | 1 039 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 224 358.00 | | 5 950.00 | 224 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 224 358.00 | 18 200.00 | 1 101 701.00 | 224 358.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 200.00 | 305 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 566.00 | | | 790 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 548.00 | | 80 837.00 | 242 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950.00 | | 224 358.00 | 5 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 145.00 | 37 384.00 | 18 200.00 | 138 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 026.00 | 2 572.00 | | 2 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 119.00 | 34 812.00 | 18 200.00 | 136 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 201.00 | 3 224.00 | | 2 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 201.00 | 3 224.00 | | 2 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 201.00 | 3 224.00 | | 302 201.00 |
UG ‐ Financières | | 3 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 093.00 | 80 093.00 | | 80 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
UX Autres créances clients | 27 362.00 | 27 362.00 | | 27 362.00 |
VB T. V. A. | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 848.00 | 13 613.00 | 4 235.00 | 17 848.00 |
VI Groupe et associés | 152 258.00 | 152 258.00 | | 152 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 602.00 | 54 602.00 | | 54 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 679.00 | 112 729.00 | 5 950.00 | 118 679.00 |
VW T.V.A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 768.00 | 287 533.00 | 4 235.00 | 291 768.00 |