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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 486 363.00 | 447 054.00 | 39 308.00 | 486 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 370.00 | 3 603.00 | 3 766.00 | 7 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 439 024.00 | | 439 024.00 | 439 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 705 479.00 | 450 657.00 | 2 254 821.00 | 2 705 479.00 |
BZ Autres créances | 823 736.00 | | 823 736.00 | 823 736.00 |
CF Disponibilités | 1 243 572.00 | | 1 243 572.00 | 1 243 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 376.00 | | 2 069 376.00 | 2 069 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 774 855.00 | 450 657.00 | 4 324 197.00 | 4 774 855.00 |
CU Autres participations | 1 770 985.00 | | 1 770 985.00 | 1 770 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 909 208.00 | | | 1 909 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 303.00 | | | 94 303.00 |
DH Report à nouveau | 1 791 770.00 | | | 1 791 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 467.00 | | | 170 467.00 |
DL TOTAL (I) | 3 965 748.00 | | | 3 965 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 941.00 | | | 249 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 884.00 | | | 81 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 449.00 | | | 358 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 324 197.00 | | | 4 324 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 484.00 | | | 177 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 708.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 192 920.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 216.00 | | | 294 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 748.00 | | | 123 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 467.00 | | | 170 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 705 289.00 | | 190.00 | 2 705 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 211 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 705 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 363.00 | | | 486 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 211 555.00 | | 190.00 | 2 211 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 046.00 | 49 611.00 | | 401 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 417.00 | 48 636.00 | | 398 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 628.00 | 974.00 | | 2 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
VC Groupe et associés | 807 619.00 | 807 619.00 | | 807 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 941.00 | 68 977.00 | 180 964.00 | 249 941.00 |
VI Groupe et associés | 81 884.00 | 81 884.00 | | 81 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 385.00 | | | 68 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 540.00 | 825 804.00 | 1 736.00 | 827 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 449.00 | 177 484.00 | 180 964.00 | 358 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 741.00 | | | 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
ST Autres comptes | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
YT Sous‐traitance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 998.00 | | | 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 301.00 | | | 28 301.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |