| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 232 077.00 | | 232 077.00 | 232 077.00 |
BZ Autres créances | 424 235.00 | | 424 235.00 | 424 235.00 |
CF Disponibilités | 124 763.00 | | 124 763.00 | 124 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 999.00 | | 548 999.00 | 548 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 076.00 | | 781 076.00 | 781 076.00 |
CU Autres participations | 232 077.00 | | 232 077.00 | 232 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 514 460.00 | | | 514 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 265.00 | | | 167 265.00 |
DK Provisions réglementées | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
DL TOTAL (I) | 763 474.00 | | | 763 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 076.00 | | | 781 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 545.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 574.00 | | | 174 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 265.00 | | | 167 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 077.00 | | | 232 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 077.00 | | | 232 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
UX Autres créances clients | 424 235.00 | 424 235.00 | | 424 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 235.00 | 424 235.00 | | 424 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |