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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 903 602.00 | | 903 602.00 | 903 602.00 |
BZ Autres créances | 126 561.00 | | 126 561.00 | 126 561.00 |
CF Disponibilités | 24 102.00 | | 24 102.00 | 24 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 663.00 | | 150 663.00 | 150 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 265.00 | | 1 054 265.00 | 1 054 265.00 |
CU Autres participations | 903 602.00 | | 903 602.00 | 903 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 124 500.00 | 107 631.00 | | 124 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 227.00 | 16 869.00 | | 175 227.00 |
DK Provisions réglementées | 21 658.00 | 20 623.00 | | 21 658.00 |
DL TOTAL (I) | 322 705.00 | 146 443.00 | | 322 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 416.00 | 722 416.00 | | 722 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 434.00 | 53 967.00 | | 8 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710.00 | 696.00 | | 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 731 560.00 | 782 254.00 | | 731 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 265.00 | 928 698.00 | | 1 054 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 560.00 | 61 254.00 | | 731 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 035.00 | 145.00 | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | 145.00 | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 035.00 | -145.00 | | -1 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 399.00 | 42 281.00 | | 202 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 172.00 | 25 411.00 | | 27 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 227.00 | 16 869.00 | | 175 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 602.00 | | | 903 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 903 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 602.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903 602.00 | | | 903 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 623.00 | 1 035.00 | | 20 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 623.00 | 1 035.00 | | 20 623.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VC Groupe et associés | 126 561.00 | 126 561.00 | | 126 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722 416.00 | 722 416.00 | | 722 416.00 |
VI Groupe et associés | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 561.00 | 126 561.00 | | 126 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 560.00 | 731 560.00 | | 731 560.00 |