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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 952.00 | 32 727.00 | 30 225.00 | 62 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 757.00 | 32 727.00 | 32 030.00 | 64 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 720.00 | | 249 720.00 | 249 720.00 |
BZ Autres créances | 277 279.00 | | 277 279.00 | 277 279.00 |
CF Disponibilités | 644 263.00 | | 644 263.00 | 644 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 261.00 | | 1 171 261.00 | 1 171 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 018.00 | 32 727.00 | 1 203 291.00 | 1 236 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 206 524.00 | | | 206 524.00 |
DH Report à nouveau | 72 700.00 | | | 72 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 650.00 | | | 342 650.00 |
DL TOTAL (I) | 627 373.00 | | | 627 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 705.00 | | | 409 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 729.00 | | | 134 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 918.00 | | | 575 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 291.00 | | | 1 203 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 774.00 | | | 167 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 671.00 | | 8 085.00 | 56 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 546.00 | | 7 406.00 | 55 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | 679.00 | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 690.00 | 10 037.00 | | 22 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 690.00 | 10 037.00 | | 22 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 485.00 | 31 485.00 | | 31 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 112.00 | 44 112.00 | | 44 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 754.00 | 64 754.00 | | 64 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
UX Autres créances clients | 249 720.00 | 249 720.00 | | 249 720.00 |
VB T. V. A. | 33 411.00 | 33 411.00 | | 33 411.00 |
VC Groupe et associés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 705.00 | 1 561.00 | 6 243.00 | 409 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 779.00 | 238 779.00 | | 238 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 803.00 | 526 999.00 | 1 805.00 | 528 803.00 |
VW T.V.A. | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 918.00 | 167 774.00 | 6 243.00 | 575 918.00 |