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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 401.00 | 4 236.00 | 166.00 | 4 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 969.00 | 72 502.00 | 39 467.00 | 111 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 770.00 | 76 737.00 | 48 033.00 | 124 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 580.00 | | 241 580.00 | 241 580.00 |
BZ Autres créances | 41 966.00 | | 41 966.00 | 41 966.00 |
CF Disponibilités | 858 214.00 | | 858 214.00 | 858 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 760.00 | | 1 141 760.00 | 1 141 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 530.00 | 76 737.00 | 1 189 793.00 | 1 266 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
DH Report à nouveau | 55.00 | | | 55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 184.00 | | | 29 184.00 |
DL TOTAL (I) | 535 739.00 | | | 535 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 169.00 | | | 581 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 174.00 | | | 66 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 054.00 | | | 654 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 793.00 | | | 1 189 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 054.00 | | | 654 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 770.00 | | | 124 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 370.00 | | | 116 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 321.00 | 16 417.00 | | 60 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 321.00 | 16 417.00 | | 60 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 169.00 | 581 169.00 | | 581 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 573.00 | 29 573.00 | | 29 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 241 580.00 | 241 580.00 | | 241 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VB T. V. A. | 39 829.00 | 39 829.00 | | 39 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 946.00 | 283 546.00 | 8 400.00 | 291 946.00 |
VW T.V.A. | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 054.00 | 654 054.00 | | 654 054.00 |