| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 441.00 | 2 550.00 | 1 030 891.00 | 1 033 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CF Disponibilités | 120 055.00 | | 120 055.00 | 120 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 361.00 | | 163 361.00 | 163 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 803.00 | 2 550.00 | 1 194 253.00 | 1 196 803.00 |
CU Autres participations | 1 030 891.00 | | 1 030 891.00 | 1 030 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
DH Report à nouveau | 26 812.00 | 11 255.00 | | 26 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 593.00 | 15 557.00 | | 109 593.00 |
DK Provisions réglementées | 6 993.00 | 3 603.00 | | 6 993.00 |
DL TOTAL (I) | 197 699.00 | 84 716.00 | | 197 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 617.00 | 780 314.00 | | 706 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 699.00 | 276 592.00 | | 251 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638.00 | 408.00 | | 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 599.00 | 17 149.00 | | 37 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 554.00 | 1 074 463.00 | | 996 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 253.00 | 1 159 179.00 | | 1 194 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251 699.00 | | | 251 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 390.00 | 1 662.00 | | 3 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 390.00 | 1 662.00 | | 3 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 390.00 | -1 662.00 | | -3 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 000.00 | 96 001.00 | | 211 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 407.00 | 80 444.00 | | 101 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 593.00 | 15 557.00 | | 109 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 441.00 | | | 1 033 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030 891.00 | | | 1 030 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 247.00 | 303.00 | | 2 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047.00 | 303.00 | | 1 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 603.00 | 3 390.00 | | 3 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 603.00 | 3 390.00 | | 3 603.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VI Groupe et associés | 251 699.00 | 251 699.00 | | 251 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 307.00 | 43 307.00 | | 43 307.00 |
VW T.V.A. | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 957.00 | 293 957.00 | | 293 957.00 |