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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 327.00 | 2 837.00 | 83 490.00 | 86 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 461.00 | 3 289.00 | 1 345 172.00 | 1 348 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
BZ Autres créances | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
CF Disponibilités | 140 419.00 | | 140 419.00 | 140 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 182 032.00 | | 182 032.00 | 182 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 493.00 | 3 289.00 | 1 527 204.00 | 1 530 493.00 |
CU Autres participations | 1 261 682.00 | | 1 261 682.00 | 1 261 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 640 828.00 | 529 604.00 | | 640 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 366.00 | 111 223.00 | | 93 366.00 |
DL TOTAL (I) | 910 194.00 | 816 828.00 | | 910 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 453.00 | 483 358.00 | | 568 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 438.00 | 1 582.00 | | 4 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 544.00 | 3 505.00 | | 4 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 577.00 | 34 618.00 | | 39 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 012.00 | 523 064.00 | | 617 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 206.00 | 1 339 891.00 | | 1 527 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 130 925.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 720.00 | | 142 720.00 | 142 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 720.00 | | 142 720.00 | 142 720.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 443.00 | | | 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422.00 | 2 990.00 | | 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 260.00 | 239 797.00 | | 258 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 894.00 | 128 574.00 | | 164 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 366.00 | 111 223.00 | | 93 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 035.00 | 8 337.00 | 20 083.00 | 15 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452.00 | | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 583.00 | 8 337.00 | 20 083.00 | 14 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 035.00 | 28 035.00 | | 28 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UX Autres créances clients | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
VB T. V. A. | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VC Groupe et associés | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 453.00 | 114 613.00 | 378 166.00 | 568 453.00 |
VI Groupe et associés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 265.00 | | | 180 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 237.00 | | | 95 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 613.00 | 41 613.00 | | 41 613.00 |
VW T.V.A. | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 012.00 | 163 172.00 | 378 166.00 | 617 012.00 |