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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 187.00 | 17 314.00 | -127.00 | 17 187.00 |
040 Immobilisations financières | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 181.00 | 18 674.00 | 507.00 | 19 181.00 |
060 Stock marchandises | 3 890.00 | | 3 893.00 | 3 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
072 Créances – Autres | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
084 Disponibilités | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 509.00 | | 35 509.00 | 35 509.00 |
110 Total général Actif | 54 690.00 | 18 674.00 | 36 016.00 | 54 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 806.00 | | | 36 806.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
230 Autres produits | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 272.00 | | | 49 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29.00 | | | 29.00 |
242 Autres charges externes. | 27 593.00 | | | 27 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 696.00 | | | 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
252 Charges sociales | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 992.00 | | | 992.00 |
262 Autres charges | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 852.00 | | | 48 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 420.00 | | | 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 281.00 | | | 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 181.00 | | | 19 181.00 |