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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 141.00 | 10 859.00 | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 71 003.00 | | 71 003.00 | 71 003.00 |
AP Constructions | 19 054.00 | 11 392.00 | 7 662.00 | 19 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 127.00 | 11 401.00 | 36 726.00 | 48 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 408.00 | 272 988.00 | 113 420.00 | 386 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 591.00 | 295 921.00 | 239 670.00 | 535 591.00 |
BT Marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BZ Autres créances | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
CF Disponibilités | 82 756.00 | | 82 756.00 | 82 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 814.00 | | 97 814.00 | 97 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 405.00 | 295 921.00 | 337 484.00 | 633 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 100 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 638.00 | | | 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 10 550.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 000.00 | -28 855.00 | | -1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 216.00 | -22 057.00 | | 4 216.00 |
DL TOTAL (I) | 64 854.00 | 60 638.00 | | 64 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 961.00 | | | 124 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 308.00 | 67 412.00 | | 115 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 409.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 020.00 | 56 721.00 | | 18 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 781.00 | 9 601.00 | | 7 781.00 |
EA Autres dettes | 6 561.00 | 2 036.00 | | 6 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 630.00 | 141 180.00 | | 272 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 484.00 | 201 818.00 | | 337 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 203.00 | | | 167 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 245.00 | | 180 245.00 | 180 245.00 |
FG Production vendue services | 190 942.00 | | 190 942.00 | 190 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 187.00 | | 371 187.00 | 371 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 193.00 | |
GE Autres charges | | | 2 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 015.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 015.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 665.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 706.00 | | | 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 068.00 | 226 258.00 | | 374 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 853.00 | 248 315.00 | | 369 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 216.00 | -22 057.00 | | 4 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 728.00 | 47 194.00 | | 248 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 141.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 728.00 | 47 053.00 | | 248 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 463.00 | 121 463.00 | | 121 463.00 |
UX Autres créances clients | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 961.00 | 19 533.00 | 80 221.00 | 124 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 630.00 | 167 203.00 | 80 221.00 | 272 630.00 |