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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 478.00 | 6 387.00 | 1 090.00 | 7 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 965.00 | 5 246.00 | 11 718.00 | 16 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 443.00 | 11 633.00 | 12 809.00 | 24 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
BN En cours de production de biens | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 004.00 | 8 133.00 | 12 870.00 | 21 004.00 |
BZ Autres créances | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CF Disponibilités | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 729.00 | 8 133.00 | 43 596.00 | 51 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 173.00 | 19 767.00 | 56 405.00 | 76 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 345.00 | 3 399.00 | | 9 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 226.00 | 5 945.00 | | 1 226.00 |
DL TOTAL (I) | 11 672.00 | 10 445.00 | | 11 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 028.00 | 73.00 | | 6 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 855.00 | 18 759.00 | | 6 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 221.00 | 12 095.00 | | 12 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 626.00 | 10 837.00 | | 19 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 733.00 | 41 766.00 | | 44 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 405.00 | 52 211.00 | | 56 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 733.00 | 41 766.00 | | 44 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 839.00 | | 178 839.00 | 178 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 839.00 | | 178 839.00 | 178 839.00 |
FM Production stockée | | | 11 475.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 422.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 182.00 | 164 183.00 | | 205 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 955.00 | 158 237.00 | | 203 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 226.00 | 5 945.00 | | 1 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 810.00 | | 5 633.00 | 18 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 810.00 | | 5 633.00 | 18 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 204.00 | 4 430.00 | | 7 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 204.00 | 4 430.00 | | 7 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 711.00 | 3 423.00 | | 4 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 711.00 | 3 423.00 | | 4 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 711.00 | 3 423.00 | | 4 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
UX Autres créances clients | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VB T. V. A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VI Groupe et associés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
VW T.V.A. | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 734.00 | 44 734.00 | | 44 734.00 |