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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103.00 | 77.00 | 1 026.00 | 1 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 331 063.00 | | 331 063.00 | 331 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 166.00 | 77.00 | 332 089.00 | 332 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 454.00 | | 103 454.00 | 103 454.00 |
BZ Autres créances | 108 959.00 | | 108 959.00 | 108 959.00 |
CF Disponibilités | 165 552.00 | | 165 552.00 | 165 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 593.00 | | 381 593.00 | 381 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 759.00 | 77.00 | 713 682.00 | 713 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 000.00 | | | 632 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
DL TOTAL (I) | 635 439.00 | | | 635 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 810.00 | | | 52 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 244.00 | | | 78 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 682.00 | | | 713 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 244.00 | | | 78 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 500.00 | | 191 500.00 | 191 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 500.00 | | 191 500.00 | 191 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 624 531.00 | | | 624 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624 531.00 | | | 624 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 624 000.00 | | | 624 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624 000.00 | | | 624 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 531.00 | | | 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 820.00 | | | 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 125.00 | | | 816 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 686.00 | | | 812 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 956 166.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 624 000.00 | 331 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624 000.00 | 332 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 103.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 955 063.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 77.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 77.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 103 454.00 | | | 103 454.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 957.00 | | | 108 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 041.00 | 216 041.00 | | 216 041.00 |
VW T.V.A. | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 244.00 | 78 244.00 | | 78 244.00 |