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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 808.00 | 691.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 086.00 | 5 489.00 | 597.00 | 6 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 586.00 | 6 297.00 | 1 289.00 | 7 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 930.00 | | 69 930.00 | 69 930.00 |
CF Disponibilités | 108 499.00 | | 108 499.00 | 108 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 429.00 | | 178 429.00 | 178 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 015.00 | 6 297.00 | 179 718.00 | 186 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 112 760.00 | | | 112 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 908.00 | | | 34 908.00 |
DL TOTAL (I) | 153 169.00 | | | 153 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823.00 | | | 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441.00 | | | 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 284.00 | | | 25 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 548.00 | | | 26 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 718.00 | | | 179 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 548.00 | | | 26 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 925.00 | | 197 925.00 | 197 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 925.00 | | 197 925.00 | 197 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 529.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 734.00 | | | 199 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 825.00 | | | 164 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 908.00 | | | 34 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 768.00 | 2 529.00 | | 3 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | 750.00 | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 709.00 | 1 779.00 | | 3 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
UX Autres créances clients | 69 930.00 | 69 930.00 | | 69 930.00 |
VI Groupe et associés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 930.00 | 69 930.00 | | 69 930.00 |
VW T.V.A. | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6.00 | | | 6.00 |
ST Autres comptes | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 604.00 | | | 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 585.00 | | | 39 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |