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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 150.00 | 13 315.00 | 4 835.00 | 18 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 141.00 | 56 650.00 | 37 491.00 | 94 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 871.00 | 69 965.00 | 320 906.00 | 390 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 906.00 | | 353 906.00 | 353 906.00 |
BZ Autres créances | 995 272.00 | | 995 272.00 | 995 272.00 |
CF Disponibilités | 529 082.00 | | 529 082.00 | 529 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 824.00 | | 30 824.00 | 30 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 084.00 | | 1 909 084.00 | 1 909 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 955.00 | 69 965.00 | 2 229 990.00 | 2 299 955.00 |
CU Autres participations | 278 580.00 | | 278 580.00 | 278 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 798 559.00 | 759 051.00 | | 798 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 228.00 | 39 508.00 | | 25 228.00 |
DL TOTAL (I) | 986 587.00 | 961 359.00 | | 986 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 306.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079 042.00 | 517 936.00 | | 1 079 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 547.00 | 37 785.00 | | 68 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 815.00 | 137 845.00 | | 95 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 403.00 | 693 873.00 | | 1 243 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 990.00 | 1 655 232.00 | | 2 229 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 729.00 | | 346 729.00 | 346 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 729.00 | | 346 729.00 | 346 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 821.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 935.00 | 16 167.00 | | 8 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 951.00 | 9 483.00 | | 26 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 016.00 | 6 683.00 | | -18 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 429.00 | -16 949.00 | | -20 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 910.00 | 400 134.00 | | 467 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 682.00 | 360 626.00 | | 442 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 228.00 | 39 508.00 | | 25 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 989.00 | 33 713.00 | | 27 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 635.00 | 21 389.00 | 17 059.00 | 65 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 742.00 | 4 323.00 | 2 750.00 | 11 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 893.00 | 17 066.00 | 14 309.00 | 53 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 079 042.00 | | | 1 079 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 547.00 | 68 547.00 | | 68 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 815.00 | 95 815.00 | | 95 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380 002.00 | 437 239.00 | 942 763.00 | 1 380 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 002.00 | 437 239.00 | 942 763.00 | 1 380 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 403.00 | 164 361.00 | | 1 243 403.00 |